reostockのブログ

資産運用などなど

金余りの中でのリオープニング

アメリカではCOVIDワクチンの接種が進み、これまでCOVID流行の中でばらまかれたお金の中でリオープニングが進みつつあります。

グロース株からバリュー株への資金流入も、その1つだと思っています。

gentosha-go.com

たくさんのドルが刷られ、アメリカ国民に配られた状況の中で、アメリカ国民がどういいた行動をこれから取るかで株式市場の動きも変わってくると思います。

 

まず、グロース→バリューへの資金流入について

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→SPYG/SPYVの比率ですが、2000年から比較するとまだグロースに資金は偏っており、まだバリューに資金が流れる余地はありそうです。

→週足でみるとMACDはまだクロスしたばかりですね。

 

金余りを背景に、COVIDに伴う制限が解除されることで予想されることを考えてみたいと思います。

①旅行

→自分自身もそうですが、旅行はまず行きたいですよね(海外旅行とか特に)

→そういう面では航空会社($JETS, $AAL, $LUV, $DAL, $UALなど)・旅行関係会社($ABNBなど)は今後面白そうですね。

・自分は航空会社への投資中です。

$AAL

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$LUV

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$DAL

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$UAL

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→$LUVはもうCOVID前を奪回しており、その他も徐々に回復中ですね。

ただ決算をみると、売上高はまだまだ回復しておらず、決算の回復を待って売却を検討中です。

 

$ABNB

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→僕はポジションを持っていませんが、PSRは最安値圏で直近決算でEPSをミスしても下がっていないのをみると、ある程度買い支えられているように感じます。

 

②外出

→レストランなどの飲食や、テーマパーク、配車サービス、クルーズなどが思い当たりますね。

→現在僕がポジションを持っているものとしては$DIS、$LYFT、クルーズ株です。

$DIS

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 →直近の決算でディズニー+の加入者数が目標に届かずに株価は下がっていますが、これからのリオープニングでパークなどの収益が増えることに期待しています。

直近の決算missは懸念ですね。

$LYFT

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 →まだ売上高の回復は乏しいですが、決算Passしており、hold予定で良いかなと思ってはいますが、以下の懸念からどこかで売却を検討中です。

懸念は以下。

www.marketwatch.com

→2030年までにカリフォルニア州ではEVへの切り替えとのこと。

EVに関しては自動運転を進めている企業も多く、そうなってくるとLYFTの存在意義が怪しくなるような気もします。

https://www.investors.com/news/technology/uber-stock-lyft-doordash-hit-by-labor-secretary-comments-on-gig-workers/?src=A00220

→ギグワーカーを従業員にすることでのコスト増。

$CCL

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$NCLH

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$RCL

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→クルーズ株はチャートも決算もまだまだですね。

www.travelvoice.jp

夏頃にクルーズ運航が再開されれば、これらの株は日の目を見るかもしれません。

 

③クレジットカード・決済関連

→外出に伴ってクレジットカードや決済の機会は増えると思います。

→$V, $AFRM, $SQなどですね。

 

マッチングアプリ

マッチングアプリで出会う人も増えると思われます。

→$MTCH, $BMBLなど。

 

長くなったので後半のチャートとかは割愛しました(笑)

まとめていて思ったのはLYFT→ABNBにしようかどうかですかね。