reostockのブログ

資産運用などなど

$SKLZ 銘柄分析

$SKLZの銘柄分析です。

eSportsのplatform企業になります。

 

〇まとまっている記事・サイト

・とても綺麗にまとめられていて、事業内容などは以下を参考にするのが良いと思います。

note.com

youtu.be

 

〇直近の決算に関して

www.okustock.com

→Earning callまでまとめられています。順調にpaying MAUは増えており、Androidへの展開・ゲームジャンルの拡大・インドを含めた世界進出へと事業が進んでいるようです。

 

〇直近のニュース

・Adtech関連のAarki社(広告会社)の買収が話題となりました。

www.excite.co.jp

https://seekingalpha.com/news/3703509-skillz-viewed-favorably-by-ark-invest-and-canaccord-genuity-after-aarki-deal

ARK Investは、Skillz (NYSE:SKLZ)がアドテクノロジープラットフォームであるAarkiを現金と株式で1億5000万ドルで買収するという戦略的取引について、建設的な見方をしている。
Aarkiの英国、インド、韓国へのエクスポージャーは、Skillzの国際的な拡大目標を加速するのに役立つとしている。"また、新規ユーザー獲得のためのサードパーティDSPへの依存度を下げることで、Skillzのユーザー獲得コストを下げ、既存の月間アクティブユーザーの収益化を強化することができると考えています」とARKはコメントしています。
Canaccord Genuity社も、Aarki社の買収について、広告の効率化につながるとポジティブに捉えています。今回の買収が業界全体に与える影響について、Baird社は、パブリッシャーが貴重な1Pのオーディエンスデータを求めて競争することで、業界の統合がさらに進むと予想しています。

 

〇チャート、その他

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→2021年2月の高値からは、かなり値を下げていますが、ダブルボトムを形成しており、このまま上昇トレンドとなっていくことに期待です。

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→PSRは31.5倍程度と2021年4月頃の水準です。

 

🌟まとめ

・eSportsのオンラインプラットフォーム企業です。

・Gross profit marginが90%以上で高く、これからはiOSのみでなくAndroidへも展開し、ゲームジャンルの拡大、世界的な市場の開拓へと進んでいく方向性も明確であり、そのためのAarki社の買収も行っています。

・売上高もYoY+90%程度の驚異的な伸びであり、paying MAU獲得のために多額の投資を行う中でpaying MAUの増加を維持できるかが鍵になると思います。

 

🔵個人的には・・・

・現在のpositionをholdの予定です。

・積極的に買い増していくかはチャートをみつつ検討しようと思います。